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市金融办来调研指导集团资金统筹管理工作
作者: 金文力 文章来源:财管中心 更新时间:2020/7/10 16:58:19 浏览次数:2595
  7月9日,温州市金融办金融发展处刘逍一行前来集团,调研指导集团资金统筹管理工作。会议由集团总经理南品仁主持,财管中心金震州、郑蓓蕾等参加。
  金震州从节约资金成本、提高资金使用效率、提高工作效能、增强账户资金安全等四个方面阐述了自集团实施资金统筹管理以来带来的优势。但这作为一个新的课题,仍有许多需探索之处。刘逍表示,市交发集团在资金统筹管理工作中比较具有代表性。接殷市长有关批示,金融办针对此课题,希望深入了解此模式的具体运作,并做专门课题研究。
  南品仁表示,国有集团化企业资金统筹管理不仅是平台公司投融资需要,更是加强财务风险管控,促成财务人员转型升级的必然需要。资金统筹管理主要有会计核算集中化、资金集中和调度两方面的内容,但其实施深度和效果与新理念的接受程度、制度的规范性、系统信息化程度密不可分。
  据悉,为了适应集团快速发展的管理需求,为财务共享打下坚实基础,交发集团于2015年底上线集团资金统筹管理CBS-JT系统。目前已成功直联建行、工行、招行、中行等15家银行,归集对象由全资经营单位逐渐扩大至控股股份制经营单位共计8家。2019年12月31日,集团归集下属单位资金到资金池余额为8.55亿元,日均积数超过五亿元,年节省资金成本一千五百万元左右。自资金归集实施以来,资金利用程度达七成以上,且利用率随着资金管理水平的提高和资金使用规律的掌握将进一步提升,降本增效作用显著。
 
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